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INFORME ANUAL 2020

Estados consolidados de flujos de efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)

  2021   2020   2019
Flujos de efectivo por actividades de operación
Utilidad neta consolidada del año $ 2,067,559 $ 813,811 $ 3,089,599
Ajustes que no requieren (generan) efectivo por:            
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados   398,935   260,685   1,349,506
Depreciación y amortización   1,894,762   1,829,322   2,163,081
Deterioro de inmueble   89,777   (25,641)   18,916
Costo de baja de inmuebles, maquinaria y equipo   61,365   258,101   -
(Utilidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo   (1,299)   (3,113)   (2,604)
Provisiones   239,421   48,727   466
Pérdida (ganancia) derivada por cambio en el valor razonable
de propiedades de inversión		   (33,287)   44,750   (91,718)
Gasto por intereses   533,419   711,502   703,010
Participación en los resultados de asociadas 4,592 134,331 (116,825)
Ingresos por intereses   (3,427,392)   (3,856,852)   (4,271,348)
    1,827,852   215,623   2,842,083
             
Partidas relacionadas con actividades de operación:            
(Aumento) disminución en:
            
Cuentas y documentos por cobrar   (655,909)   2,306,591   (206,303)
Impuestos por recuperar   708,360   1,937   (92,371)
Intereses cobrados por actividades de operación   3,075,020   3,654,537   3,970,601
Inventarios   (778,343)   1,984,394   (190,496)
Pagos anticipados   54,211   (20,111)   3,234
Otros activos 451,901 (115,144) (74,605)
Cuentas por cobrar a largo plazo   134,463   190,932   89,559
Beneficios a los empleados   (81,011)   (712,472)   (355,599)
Aumento (disminución) en:            
Cuentas por pagar a proveedores   707,521   (323,129)   (430,559)
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados   (781,803)   (2,288,229)   2,114,302
Cuentas por pagar a partes relacionadas   176,828   51,923   (649,593)
Beneficios directos a los empleados   138,801   (213,322)   25,244
Impuestos a la utilidad pagados   (78,723)   (910,673)   (1,937,696)
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación   4,899,168   3,882,765   5,107,801
             
Flujos de efectivo por actividades de inversión:            
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo   (368,717)   (466,739)   (895,183)
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo   14,730   8,548   45,199
Dividendos cobrados de asociadas   30,520   725,900   -
Adquisición de acciones de asociada   -   (33,272)   (1,134,584)
Préstamos en efectivo a asociada   -   (12,053)   (153,793)
Intereses cobrados   169,816   94,985   68,803
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión   (153,651)   317,369   (2,069,558)
             
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:            
Recompra de acciones   (244,941)   (63,763)   (81,531)
Préstamos con instituciones financieras obtenidos   385,000   9,030,000   -
Préstamos con instituciones financieras pagados   (385,000)   (9,030,000)   -
Intereses pagados   (412,302)   (530,098)   (733,819)
Pagos de pasivos por arrendamiento   (794,323)   (810,234)   (782,154)
Dividendos pagados a participación controladora y no controladora   -   (508,279)   (2,220,758)
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento   (1,451,566)   (1,912,374)   (3,818,262)
Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio   20,425   12,636   (7,463)
Aumento neta de efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo   3,314,376   2,300,396   (787,482)
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al principio del año   3,990,572   1,690,176   2,477,658
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del año $ 7,304,948 $ 3,990,572 $ 1,690,176

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.